在店面的实际运营中，有很多是和供应商结算的账款，例如外协，采购，物流等。有的供应商是记账，有的是现付的，还有的是预存。下面会详细的介绍与供应商账务往来的不同单据操作方法。

一、现付单

现付单，从功能意义上与“现收单”相似，现收单主要是记录企业与客户之间的现结业务往来。反之，现付单，则是记录企业与供应商之间的现结业务往来。而且操作方便也较之现收单简单。

更多的时候是在建立“入库单”、“外协单”、“物流单”等单据时，关联建立现付单进行金额支出。

【财务】→【新建现付单】

1、新建现付单，首先在外协单位中输入“客户拼音关键字母”查找并选择对应的“供应单位”；

2、选择此次支出的科目；

3、记录供方人员、采购摘要以及出账的账户科目、填写现付金额并选择支付方式；

4、【保存】后，确认无误后，应立即【审核】现付单，对应的出账账户也将相应的减少金额。

如上所示，单独登记现付单来记录针对供应商业务发生额的操作并不复杂。而更多的时候应该通过创建业务单据的同时，由系统自动创建现付单来进行账款支出和扣减。例如：使用外协单管理委外加工信息

1、 应付单，主要是登记企业与供应商之间发生的业务往来时，所欠供应商的账款记录。其实，就相似于“记账单”，而此处变成了企业针对供应商进行欠款记账。应付单的操作与“现付单”一样，也都支持在登记类似“入库单”、“外协单”、“物流单”等业务单据的同时自动创建应付单来进行账款记录。

2、供应结余

【财务】→【供应结余】在这里可以可以比较直观的看出，和供应商欠款情况和预存款情况。

登记记结算与供应商的一个或多个应付单，即冲销公司与供应商之间的应付账款。

【财务】→【新建结付单】“结算记录”页面中，右击，选择【新建】

1、首先在供应单位文本框输入“客户拼音关键字母”查找并选定供应商；

如上图：在供应单位文本框输入“ZH”或“中华”按回车键就能找到供应商“中华纸业”。

2、填写“供方经手”，确认并编辑“此次结算”金额；

如下图：如果此次结算只结500元，那么就需要修改“此次结算”金额。让最后的汇总行(下图“红色”显示区域)等于与供应商此次结算的总额。

4、在“现金实结”或“预付实结”中输入实际与供应商发生的金额，并选择“出账科目”及“支付方式”；

【说明】

上图中的“现金实结”和“预付实结”主要是指结算的方式。“现金实结”则指通过现金、支票等方式结算，而“预付实结”则是指通过扣减以前在供应商那的预存款来进行结算，如果企业没有在供应商那有预存账款，也就可以忽略此项。

5、【保存】后，确认下是否登记无误；（主要确认是否存在“抹零”），如有问题，在保存后是可以再次修改的；

6、确认无误后，须立即【审核】

预付单，登记企业向供应商预先支付的一笔账款，预付账款时，不记载明确的成本或费用类型，但需记录大致的花费方向。

【供应】→【新建预付】或“预付记录”页面中，右击，选择【新建】

1、选定“供应单位”及填写供方经手人；

2、填写预付款大致的采购用途、摘要；（没有可以用“-”代替）

3、选定“出账科目”及支付方式；

4、输入预付金额；

5、单击【保存】，确认无误后，须立即【审核】。

【说明】

对供应商建立预付单前必须在“供应商资料”中事先开通“允许预付”权限，才能够新建预付单。

在目前客户的使用中，现付单、应付单更多的时候是在“入库单”、“外协单”、“物流单”等单据的建立时，关联建立现付单进行金额支出。

下面我们再介绍一个示例，利用创建“外协单”的同时，自动创建应付单。

【前台】→【外协加工】

1、点击外协加工，首先在外协单位中输入“客户拼音关键字母”查找并选定“供应单位”；

2、详细记录给外协单位的“制作要求”；

3、填写此次外协的“制作费用”并选择与供应商的“结算方式”；

4、【保存】后，确认无误，应立即【审核】。

外协单审核后，我们可以通过“应付记录”查看到自动创建的“应付单”。

另外也可以在“供应结余”中查看到企业对于该供应商的应付账款增加的金额。

【财务】→【应付记录】

【财务】→【供应结余】