使用期末结账功能结转会计期间

• 【功能介绍】

  期末结账，是按照自然的时间来将财务数据划分成不同的月度期间，比如，2014年10月30日 20:00 到2014年11月30日 20:00 所登记审核的财务数据可存档建立为“201411”会计期间，也就是说，从 2014年11月30日 20:00 执行“期末结账”之后登记的数据则是属于“201412”会计期间的。

• 【功能操作】

  对于“期末结账”的操作方式，单店版与连锁版是存在差异的，以下我们会按照“单店版”和“连锁版”分别介绍操作方法。

  一、单店版“期末结账”操作方法

  1、进入【财务】模块，点击“期末结账”。

  打开期末结账窗口，确认本期的“结束时间”没有问题；确认“尚未审核的财务相关的业务单据”表格中所显示的单据是否都暂不审核，若存在本期可确认审核的，可及时审核过账，避免结账后核算至下一会计期间。

  检查确认后，确保无其他客户端连接服务器，再点击【结账】按钮。

  注意：对于当月有特别客户的记账单，需要跟客户月底对账时，才能确认各个记账单的“单价”，类似这些客户的记账单，尽量先不要“审核”，否则“期末结账”后，这些单据都将无法反审核修改单据的价格信息。

  

  2、确认执行期末结账，选择【是】。

  

  3、请按照提示，退出客户端，再次登录，即可完成本期会计期间的期末结账操作。

  

  
  

  二、连锁版“期末结账”操作方法

  1、连锁版“期末结账”主要可由总部协助执行。总部人员可通过【系统】模块，打开“连锁门店”，左键选择相应门店后，点击右键“业务指令”->选择“执行期末结账”。

  

  2、总部替各门店执行完“期末结账”后，等待数据指令同步下载到门店，再回传给总部，当查看到“连锁门店”记录中的“会计期间”已跳转到下一个月，则代表 该门店期末结账成功。如：本月为“201604”，结账后变为“201605”。

  

  注意：期末结账前，必须先与门店确认门店服务器电脑的时间要比“总部时间”快1分钟左右，如果比总部时间慢，将有可能导致期末结账失败。如下图： 门店服务器主窗口所示↓
  

  

• 【常见问题一】

  1、期末结账的“结束时间”是不可调整的，默认是按照服务器电脑时间走的。如果您的服务器电脑时间不准确，则也将导致本期结束时间的错误，所以请确认“结束时间”是准确的。

  2、期末结账后，系统操作不可逆，也就是不可反结账。如果担心期末结账发生错误的话，可以在每次“期末结账”前进行数据备份；若发生错误，可通过备份数据进行恢复，恢复后，重新进行“期末结账”操作。

  （若是印特5系连锁版，则别轻易恢复备份文件，容易导致总部与门店数据不一致）

  

  注意：一旦期末结账执行成功，下一次要再执行结账操作，需在4小时以后才能操作。这主要是防止人员在执行期末结账时连续结转，造成会计期间发生错误。

• 【常见问题二】

  另外一种常见的错误，如下图，是由于店面有建立过时间超出当前时间，属于未来时间的单据。举例来说：当前时间为“2018-09-28”，而店面有建立某个单据的时间是“2018-10-05”的，那么这个单据的建立时间也就是为未来时间单据。这样将会造成当前的“期末结账”不能正常执行了。
  

  

  解决办法：只有将门店服务器的电脑时间，修改回那个错误时间，如：“2018-10-05”，然后再去查找日常操作较多的单据记录，如：工单记录、结算记录、支出记录、收入记账、销账记录等，找出那个错误时间建立的单据，让有权限者反审核删除掉。

  最后，再重新将门店服务器的电脑时间，修改回正常时间，如：“2018-09-28”，然后再重新补录这些错误时间内建立的单据。
  

  

• 【常见问题三】

  还有一种是总部替门店执行期末结账，或者门店自己执行期末结账后，系统弹窗提示“当前服务器时间设置有误”，导致无法结账成功！

  

  

  解决办法：检查门店服务器电脑时间是否比总部服务器时间慢，如果慢了，可以调整比总部服务器时间快1分钟左右，然后再重启门店服务器程序，再执行期末结账即可。